Målet för Kommuninvests likviditetshantering är:

- Att överlikviditeten ska möjliggöra en fortsatt omsättning av befintlig utlåning oavsett marknadsförutsättningar.

- Att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att bolagets samtliga betalningsförpliktelser kan mötas i tid utan merkostnader.

- Att identifiera, mäta och övervaka likviditetsriskerna i verksamheten.

- Att vidta åtgärder för att hålla likviditetsrisken inom angivna ramar och limiter samt nå de mål som styrelse och ledning ställer upp för verksamheten på ett så risk- och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Den kortsiktiga likviditetsförvaltningen baseras på kassaflödesprognoser för upplånings-, utlånings och placeringsverksamheterna 12 månader framåt. Analysen inkluderar estimat över potentiell ytterligare nyutlåning men exkluderar eventuell kassaflödeseffekt från uppsägningar på Kommuninvests kortfristiga upplåningsprogram. Vi inkluderar även möjligheten att alla uppsägningsbara lån sägs upp.

Kortsiktiga likviditetsöverskott placeras i bankcertifikat, deposits, repor och riksbankscertifikat. Vid kortsiktig finansiering använder vi oss primärt av vårt ECP-program och vårt svenska certifikatprogram.